大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9480元 (2026-04-09) 基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4747 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新成长混合（LOF）A |
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0536 元 | 5.90万 | 3,163.90元 | 5.21% | 5.21% |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.01299 元 | 21.49万 | 2,792.07元 | 1.44% | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |