大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5712 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新成长混合(LOF)(160910) |
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 28.46万 | 33.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 13.23万 | 14.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.94万 | 5.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 6.45万 | 6.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3.81万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 35.29万 | 38.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 19.86万 | 21.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 18.69万 | 20.01万元 | -- |