大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9460元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5139 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创新成长混合（LOF）A |
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9460元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 0.9500元 | 1.0170元 |
| 2026-04-15 | 0.9450元 | 1.0120元 |
| 2026-04-14 | 0.9460元 | 1.0130元 |
| 2026-04-13 | 0.9420元 | 1.0090元 |
| 2026-04-10 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 0.9480元 | 1.0150元 |
| 2026-04-08 | 0.9550元 | 1.0220元 |
| 2026-04-07 | 0.9370元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 0.9390元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 0.9520元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 0.9530元 | 1.0200元 |
| 2026-03-31 | 0.9450元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 0.9510元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 0.9490元 | 1.0160元 |
| 2026-03-26 | 0.9390元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 0.9470元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 0.9360元 | 1.0030元 |
| 2026-03-23 | 0.9220元 | 0.9890元 |
| 2026-03-20 | 0.9520元 | 1.0190元 |
| 2026-03-19 | 0.9650元 | 1.0320元 |
| 2026-03-18 | 0.9810元 | 1.0480元 |
| 2026-03-17 | 0.9820元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 0.9850元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 0.9890元 | 1.0560元 |
| 2026-03-12 | 0.9930元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 0.9980元 | 1.0650元 |
| 2026-03-10 | 0.9920元 | 1.0590元 |
| 2026-03-09 | 0.9860元 | 1.0530元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 1.0650元 |
| 2026-03-05 | 0.9850元 | 1.0520元 |
| 2026-03-04 | 0.9870元 | 1.0540元 |
| 2026-03-03 | 0.9930元 | 1.0600元 |
| 2026-03-02 | 1.0080元 | 1.0750元 |
| 2026-02-27 | 1.0100元 | 1.0770元 |
| 2026-02-26 | 1.0070元 | 1.0740元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0780元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 0.9980元 | 1.0650元 |
| 2026-02-12 | 1.0100元 | 1.0770元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.0810元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.0770元 |
| 2026-02-09 | 1.0080元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 1.0660元 |
| 2026-02-05 | 0.9990元 | 1.0660元 |
| 2026-02-04 | 0.9990元 | 1.0660元 |
| 2026-02-03 | 0.9840元 | 1.0510元 |
| 2026-02-02 | 0.9690元 | 1.0360元 |
| 2026-01-30 | 0.9990元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.0760元 |