大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4300元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (2199 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合(001365) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-01 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-23 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-18 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-17 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-11 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-04 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-26 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-22 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-20 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-19 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-15 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-14 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-13 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-11 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-07 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-06 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-28 | 1.7580元 | 1.7580元 |