大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7160元 (2026-02-05) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (630 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合A |
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 148.61万 | 103.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 48.05万 | 36.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 21.13万 | 21.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 17.34万 | 18.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 53.63万 | 56.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 123.31万 | 110.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 124.89万 | 116.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.67万 | 9.03万元 | -- |