大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 4,549.12万 | 2,944.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 5,990.13万 | 3,559.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 148.61万 | 103.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 48.05万 | 36.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 21.13万 | 21.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 17.34万 | 18.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 53.63万 | 56.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 123.31万 | 110.39万元 | -- |