大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7260元 (2026-02-06) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (601 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合A |
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-02-05 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-02-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-03 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-02-02 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-01-30 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-01-29 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-01-28 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-01-27 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-01-26 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-22 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-01-21 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-20 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-19 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-16 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-15 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-13 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-09 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-29 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-08 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-04 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |