大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-28 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-27 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-26 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-25 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-24 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-20 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-19 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-18 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-05 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-31 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-23 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-01 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-23 | 1.6070元 | 1.6070元 |