大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7310元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (935 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合(001365) |
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-14 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-13 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-11 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-07 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-06 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-28 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-24 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-20 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-17 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-16 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-14 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-13 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-10 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-09 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-08 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-07 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-03 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-02 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-30 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-27 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-25 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-23 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-19 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-03-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-16 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-03-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-11 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-09 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-06 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-04 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-03 | 1.9810元 | 1.9810元 |