大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7900元 (2026-02-04) 基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.23% (581 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成正向回报灵活配置混合A |
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,678.71万 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 6,678.71万 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 444.76万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 11.27万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,111.96万 | 57.63% |
| 制造业 | 2,176.47万 | 30.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.22万 | 5.30% |
| 金融业 | 12.05万 | 0.17% |
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