大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0180元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1115 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合(002258) |
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2026-06-04 | 5.0660元 | 5.0660元 |
| 2026-06-03 | 5.1590元 | 5.1590元 |
| 2026-06-02 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-06-01 | 5.0310元 | 5.0310元 |
| 2026-05-29 | 5.0240元 | 5.0240元 |
| 2026-05-28 | 5.1280元 | 5.1280元 |
| 2026-05-27 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-05-26 | 5.3530元 | 5.3530元 |
| 2026-05-25 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-22 | 5.2630元 | 5.2630元 |
| 2026-05-21 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-05-20 | 5.3380元 | 5.3380元 |
| 2026-05-19 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-05-18 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2026-05-15 | 5.5170元 | 5.5170元 |
| 2026-05-14 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2026-05-13 | 5.8930元 | 5.8930元 |
| 2026-05-12 | 5.8620元 | 5.8620元 |
| 2026-05-11 | 5.9900元 | 5.9900元 |
| 2026-05-08 | 5.9840元 | 5.9840元 |
| 2026-05-07 | 5.9830元 | 5.9830元 |
| 2026-05-06 | 6.0200元 | 6.0200元 |
| 2026-04-30 | 5.8550元 | 5.8550元 |
| 2026-04-29 | 5.8820元 | 5.8820元 |
| 2026-04-28 | 5.6330元 | 5.6330元 |
| 2026-04-27 | 5.7000元 | 5.7000元 |
| 2026-04-24 | 5.7040元 | 5.7040元 |
| 2026-04-23 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2026-04-22 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-04-21 | 5.8630元 | 5.8630元 |
| 2026-04-20 | 5.8600元 | 5.8600元 |
| 2026-04-17 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-04-16 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-04-15 | 5.7590元 | 5.7590元 |
| 2026-04-14 | 5.8530元 | 5.8530元 |
| 2026-04-13 | 5.8810元 | 5.8810元 |
| 2026-04-10 | 5.8450元 | 5.8450元 |
| 2026-04-09 | 5.8850元 | 5.8850元 |
| 2026-04-08 | 5.8950元 | 5.8950元 |
| 2026-04-07 | 5.7820元 | 5.7820元 |
| 2026-04-03 | 5.6930元 | 5.6930元 |
| 2026-04-02 | 5.7000元 | 5.7000元 |
| 2026-04-01 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-03-31 | 5.5970元 | 5.5970元 |
| 2026-03-30 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-03-27 | 5.6630元 | 5.6630元 |
| 2026-03-26 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-03-25 | 5.6160元 | 5.6160元 |
| 2026-03-24 | 5.5810元 | 5.5810元 |