大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.3380元 | 5.3380元 |
| 2026-08-27 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2026-08-26 | 5.2130元 | 5.2130元 |
| 2026-08-25 | 5.1590元 | 5.1590元 |
| 2026-08-24 | 5.3380元 | 5.3380元 |
| 2026-08-21 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-08-20 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-08-19 | 5.0320元 | 5.0320元 |
| 2026-08-18 | 5.1620元 | 5.1620元 |
| 2026-08-17 | 5.1600元 | 5.1600元 |
| 2026-08-14 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2026-08-13 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2026-08-12 | 5.1510元 | 5.1510元 |
| 2026-08-11 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-08-10 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2026-08-07 | 5.2100元 | 5.2100元 |
| 2026-08-06 | 5.0520元 | 5.0520元 |
| 2026-08-05 | 4.9880元 | 4.9880元 |
| 2026-08-04 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2026-08-03 | 4.7120元 | 4.7120元 |
| 2026-07-31 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-07-30 | 4.6520元 | 4.6520元 |
| 2026-07-29 | 4.6700元 | 4.6700元 |
| 2026-07-28 | 4.5910元 | 4.5910元 |
| 2026-07-27 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-07-24 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2026-07-23 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2026-07-22 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2026-07-21 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2026-07-20 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-07-17 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-07-16 | 4.4410元 | 4.4410元 |
| 2026-07-15 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-07-14 | 4.5750元 | 4.5750元 |
| 2026-07-13 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-07-10 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-07-09 | 4.5700元 | 4.5700元 |
| 2026-07-08 | 4.6240元 | 4.6240元 |
| 2026-07-07 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-07-06 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-07-03 | 4.9120元 | 4.9120元 |
| 2026-07-02 | 4.8530元 | 4.8530元 |
| 2026-07-01 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2026-06-30 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-06-29 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-06-26 | 4.7950元 | 4.7950元 |
| 2026-06-25 | 4.9720元 | 4.9720元 |
| 2026-06-24 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-06-23 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2026-06-22 | 5.4240元 | 5.4240元 |