大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6400元 (2026-02-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (505 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合A |
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 5.6400元 | 5.6400元 |
| 2026-02-02 | 5.5980元 | 5.5980元 |
| 2026-01-30 | 5.9490元 | 5.9490元 |
| 2026-01-29 | 6.2320元 | 6.2320元 |
| 2026-01-28 | 6.1290元 | 6.1290元 |
| 2026-01-27 | 5.8860元 | 5.8860元 |
| 2026-01-26 | 5.9320元 | 5.9320元 |
| 2026-01-23 | 5.6570元 | 5.6570元 |
| 2026-01-22 | 5.5830元 | 5.5830元 |
| 2026-01-21 | 5.6140元 | 5.6140元 |
| 2026-01-20 | 5.4700元 | 5.4700元 |
| 2026-01-19 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-01-16 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-01-15 | 5.3860元 | 5.3860元 |
| 2026-01-14 | 5.3730元 | 5.3730元 |
| 2026-01-13 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2026-01-12 | 5.2190元 | 5.2190元 |
| 2026-01-09 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2026-01-08 | 5.0160元 | 5.0160元 |
| 2026-01-07 | 5.0760元 | 5.0760元 |
| 2026-01-06 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2026-01-05 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2025-12-31 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2025-12-30 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2025-12-29 | 4.7670元 | 4.7670元 |
| 2025-12-26 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2025-12-25 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2025-12-24 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2025-12-23 | 4.7670元 | 4.7670元 |
| 2025-12-22 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2025-12-19 | 4.6680元 | 4.6680元 |
| 2025-12-18 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2025-12-17 | 4.6370元 | 4.6370元 |
| 2025-12-16 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2025-12-15 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2025-12-12 | 4.5770元 | 4.5770元 |
| 2025-12-11 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2025-12-10 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2025-12-09 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2025-12-08 | 4.5960元 | 4.5960元 |
| 2025-12-05 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2025-12-04 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2025-12-03 | 4.5690元 | 4.5690元 |
| 2025-12-02 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2025-12-01 | 4.6080元 | 4.6080元 |
| 2025-11-28 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2025-11-27 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2025-11-26 | 4.4430元 | 4.4430元 |
| 2025-11-25 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2025-11-24 | 4.3960元 | 4.3960元 |