大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9120元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1443 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合(002258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.60元 | 2.74亿 | 4,890.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.78元 | 2.17亿 | 4,546.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.30元 | 5,864.26万 | 1,365.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.45元 | 1.48亿 | 4,289.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.36元 | 1.43亿 | 4,244.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.15元 | 3,255.75万 | 1,033.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.50元 | 1.13亿 | 3,228.14万元 | -- |