大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.6550元 (2025-12-18) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (660 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合A |
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,521.00万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 829.37万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.88亿 | 41.15% |
| 制造业 | 2.71亿 | 28.70% |
| 金融业 | 1.11亿 | 11.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,766.62万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,656.01万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228.85万 | 1.30% |
| 建筑业 | 1,041.96万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.46万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 2.29万 | 0.002% |
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