大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5980元 (2026-02-02) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (500 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合A |
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.63亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 10.63亿 | 94.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,146.44万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 610.56万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.49亿 | 39.72% |
| 制造业 | 2.03亿 | 17.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00亿 | 17.65% |
| 金融业 | 1.56亿 | 13.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,555.23万 | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.45万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.20万 | 0.003% |
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