融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (719 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合(011011) |
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-11 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-06 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-14 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |