融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1633元 (2026-01-09) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.11% (439 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合A |
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.07万元 | 1.20% | 22.18万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 446.87万元 | 1.20% | 74.48万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.77万元 | 1.20% | 29.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |