融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3106元 (2026-01-26) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.96% (361 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合A |
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-21 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |