融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2006元 (2026-01-15) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.60% (424 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合A |
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.24万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 96.24万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.26万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 409.78万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 43.49% |
| 采矿业 | 3,806.59万 | 15.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762.42万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 481.94万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.08万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.06万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.81万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.33%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,379.74万 | 21.72% |
| 工业 | 340.39万 | 1.37% |
| 非必需消费品 | 328.04万 | 1.32% |
| 科技 | 226.81万 | 0.92% |
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