融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3454元 (2026-03-05) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (288 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.92万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 191.92万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,327.61万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 107.61万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 48.44% |
| 采矿业 | 4,455.04万 | 19.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.43万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350.40万 | 1.50% |
| 建筑业 | 301.15万 | 1.29% |
| 房地产业 | 62.63万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.31万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.96%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,037.25万 | 12.96% |
| 工业 | 1,172.58万 | 5.00% |
| 必需消费品 | 331.28万 | 1.41% |
| 科技 | 135.42万 | 0.58% |
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