融通产业趋势精选混合C (019194.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (869 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势精选混合(011011) |
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-25 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |