人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-26) 基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3225 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 11.67亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.07亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 12.03亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 24.89亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 18.52亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.89亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.46亿 | 23.99亿元 | -- |