人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3356 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.52亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 40.52亿 | 98.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,077.53万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 2,069.64万 | 0.50% |
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