人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0649元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3265 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-10-13 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2026-10-12 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-10-09 | 1.0637元 | 1.0887元 |
| 2026-10-08 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2026-09-30 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-09-29 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-09-28 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2026-09-24 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2026-09-23 | 1.0628元 | 1.0878元 |
| 2026-09-22 | 1.0627元 | 1.0877元 |
| 2026-09-21 | 1.0625元 | 1.0875元 |
| 2026-09-18 | 1.0622元 | 1.0872元 |
| 2026-09-17 | 1.0618元 | 1.0868元 |
| 2026-09-16 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2026-09-15 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2026-09-14 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-09-11 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-09-10 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-09-09 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-09-08 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-09-07 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2026-09-04 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-09-03 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-09-02 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2026-09-01 | 1.0609元 | 1.0859元 |
| 2026-08-31 | 1.0604元 | 1.0854元 |
| 2026-08-28 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-08-27 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-08-26 | 1.0606元 | 1.0856元 |
| 2026-08-25 | 1.0609元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2026-08-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |