人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2025-12-17) 基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3228 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |