人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3324 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0609元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2026-08-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |