人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3324 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.025 元 | 34.73亿 | 8,681.48万元 | 2.30% | 2.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |