人保中债1-5年政策性金融债A (019192.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-02-13) 基金经理程同朦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3412 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中债1-5年政策性金融债C |
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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 108.03万元 | 0.15% | 36.01万元 | 0.05% |
| 2025-03-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 333.92万元 | 0.15% | 111.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 190.49万元 | 0.15% | 63.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |