富国纯债债券发起式E (019191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1465 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国纯债债券发起式(100066) 、富国纯债债券发起式C |
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.2231元 |
| 2026-07-09 | 1.1226元 | 1.2231元 |
| 2026-07-08 | 1.1226元 | 1.2231元 |
| 2026-07-07 | 1.1224元 | 1.2229元 |
| 2026-07-06 | 1.1224元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.1220元 | 1.2225元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.2225元 |
| 2026-07-01 | 1.1219元 | 1.2224元 |
| 2026-06-30 | 1.1224元 | 1.2229元 |
| 2026-06-29 | 1.1226元 | 1.2231元 |
| 2026-06-26 | 1.1221元 | 1.2226元 |
| 2026-06-25 | 1.1219元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.1214元 | 1.2219元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.2218元 |
| 2026-06-22 | 1.1216元 | 1.2221元 |
| 2026-06-18 | 1.1215元 | 1.2220元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.2215元 |
| 2026-06-15 | 1.1203元 | 1.2208元 |
| 2026-06-12 | 1.1200元 | 1.2205元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.1203元 | 1.2208元 |
| 2026-06-09 | 1.1208元 | 1.2213元 |
| 2026-06-08 | 1.1212元 | 1.2217元 |
| 2026-06-05 | 1.1215元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.1218元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.2221元 |
| 2026-06-02 | 1.1217元 | 1.2222元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1207元 | 1.2212元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.2201元 |
| 2026-05-22 | 1.1193元 | 1.2198元 |
| 2026-05-21 | 1.1193元 | 1.2198元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.2199元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.2198元 |
| 2026-05-18 | 1.1186元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.1182元 | 1.2187元 |
| 2026-05-14 | 1.1182元 | 1.2187元 |
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.2188元 |
| 2026-05-12 | 1.1179元 | 1.2184元 |
| 2026-05-11 | 1.1176元 | 1.2181元 |
| 2026-05-08 | 1.1172元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.2175元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.1171元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.1173元 | 1.2178元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.2172元 |