富国纯债债券发起式E (019191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1402 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国纯债债券发起式(100066) 、富国纯债债券发起式C |
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0095 元 | 29.51亿 | 2,803.79万元 | 0.85% | 0.85% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.006 元 | 21.63亿 | 1,297.88万元 | 0.54% | 2.94% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.007 元 | 44.76亿 | 3,132.92万元 | 0.62% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.007 元 | 43.12亿 | 3,018.55万元 | 0.62% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.013 元 | 58.79亿 | 7,642.96万元 | 1.15% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.008 元 | 50.18亿 | 4,014.33万元 | 0.72% | 4.54% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.009 元 | 55.57亿 | 5,001.61万元 | 0.80% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.007 元 | 29.11亿 | 2,037.93万元 | 0.63% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.027 元 | 4.01亿 | 1,081.43万元 | 2.40% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.007 元 | 4.62万 | 323.36元 | 0.63% | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |