富国纯债债券发起式E (019191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1160元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1422 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国纯债债券发起式(100066) 、富国纯债债券发起式C |
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |