富国纯债债券发起式E (019191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-03-13) 基金经理吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1485 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国纯债债券发起式A/B 、富国纯债债券发起式C |
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.1184元 | 1.2094元 |
| 2026-03-11 | 1.1183元 | 1.2093元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.1182元 | 1.2092元 |
| 2026-03-06 | 1.1189元 | 1.2099元 |
| 2026-03-05 | 1.1189元 | 1.2099元 |
| 2026-03-04 | 1.1187元 | 1.2097元 |
| 2026-03-03 | 1.1184元 | 1.2094元 |
| 2026-03-02 | 1.1183元 | 1.2093元 |
| 2026-02-27 | 1.1175元 | 1.2085元 |
| 2026-02-26 | 1.1172元 | 1.2082元 |
| 2026-02-25 | 1.1179元 | 1.2089元 |
| 2026-02-24 | 1.1184元 | 1.2094元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.2087元 |
| 2026-02-12 | 1.1176元 | 1.2086元 |
| 2026-02-11 | 1.1172元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.2077元 |
| 2026-02-09 | 1.1164元 | 1.2074元 |
| 2026-02-06 | 1.1158元 | 1.2068元 |
| 2026-02-05 | 1.1152元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.1150元 | 1.2060元 |
| 2026-02-03 | 1.1149元 | 1.2059元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.2060元 |
| 2026-01-29 | 1.1150元 | 1.2060元 |
| 2026-01-28 | 1.1150元 | 1.2060元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.2058元 |
| 2026-01-26 | 1.1150元 | 1.2060元 |
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.2057元 |
| 2026-01-22 | 1.1143元 | 1.2053元 |
| 2026-01-21 | 1.1141元 | 1.2051元 |
| 2026-01-20 | 1.1137元 | 1.2047元 |
| 2026-01-19 | 1.1132元 | 1.2042元 |
| 2026-01-16 | 1.1130元 | 1.2040元 |
| 2026-01-15 | 1.1126元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.1122元 | 1.2032元 |
| 2026-01-13 | 1.1118元 | 1.2028元 |
| 2026-01-12 | 1.1115元 | 1.2025元 |
| 2026-01-09 | 1.1112元 | 1.2022元 |
| 2026-01-08 | 1.1109元 | 1.2019元 |
| 2026-01-07 | 1.1106元 | 1.2016元 |
| 2026-01-06 | 1.1109元 | 1.2019元 |
| 2026-01-05 | 1.1112元 | 1.2022元 |
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.1104元 | 1.2014元 |
| 2025-12-29 | 1.1104元 | 1.2014元 |
| 2025-12-26 | 1.1108元 | 1.2018元 |
| 2025-12-25 | 1.1107元 | 1.2017元 |
| 2025-12-24 | 1.1107元 | 1.2017元 |