富国纯债债券发起式E (019191.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1473 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国纯债债券发起式(100066) 、富国纯债债券发起式C |
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富国纯债债券发起式E(019191) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.22% | 0.34% | 0.47% | 0.37% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | 0.07% | -0.48% | 0.28% | 0.45% | 0.26% | 0.33% | -0.04% | -0.22% | -0.23% | 0.63% | 0% | 0.12% | 1.16% |
| 2024 | 0.71% | 0.62% | 0.17% | 0.46% | 0.50% | 0.51% | 0.44% | -0.15% | -0.23% | 0.12% | 0.77% | 1.12% | 5.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 1.49% | 0.29% | 0.74% | 2.80% |