华商品质价值混合A(019189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-09 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-04-08 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-04-07 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-04-03 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-04-02 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-01 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-31 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-03-30 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-27 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-03-26 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-03-25 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-24 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-03-23 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-03-20 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-03-19 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-18 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-03-17 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-03-16 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-03-13 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-03-12 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-03-11 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-03-10 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-03-09 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-03-06 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-03-05 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-03-04 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-03-03 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-03-02 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-02-27 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-02-26 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-02-25 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-02-24 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-02-13 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-12 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-02-11 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-02-10 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-02-09 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-02-05 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-02-04 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-02-03 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-02-02 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-01-30 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-01-29 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-01-28 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-01-27 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-01-26 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-23 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-01-22 | 1.9221元 | 1.9221元 |