华商品质价值混合A(019189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-12 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-02-11 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-02-10 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-02-09 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-02-05 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-02-04 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-02-03 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-02-02 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-01-30 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-01-29 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-01-28 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-01-27 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-01-26 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-23 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-01-22 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-01-21 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-01-20 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-01-19 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-01-16 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-01-15 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-01-14 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-01-13 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-12 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-09 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-01-08 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-01-07 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-01-05 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-31 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-12-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-12-29 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-12-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-12-25 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2025-12-24 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-12-23 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-22 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-19 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-18 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-17 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-16 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-12-15 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-12-12 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-12-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-09 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-08 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-12-05 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-04 | 1.7028元 | 1.7028元 |