华商品质价值混合A(019189) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 7.08亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 8.63亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3.11亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.20亿 | 8,771.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,757.04万 | 2,263.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,182.63万 | 3,786.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,073.24万 | 4,601.49万元 | -- |
| 2024-04-02 | -- | -- | 7,430.32万元 | -- |