华商品质价值混合A(019189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.75万元 | 1.20% | 16.63万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 164.75万元 | 1.20% | 27.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.37万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |