华商品质价值混合A(019189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-16 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-15 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-07-14 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-07-13 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-07-10 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-07-09 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-07-08 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-07-07 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-07-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-03 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-07-02 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-07-01 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-30 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-29 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-26 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-25 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-06-24 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-06-23 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-06-22 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-06-18 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-06-17 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-06-16 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-15 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-06-12 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-06-11 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-10 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-06-09 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-06-08 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-05 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-06-04 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-03 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-06-02 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-06-01 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-29 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-05-28 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-27 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-26 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-25 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-05-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-21 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-20 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-05-19 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-05-18 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-05-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-14 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-05-13 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-05-12 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-11 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-05-08 | 2.2922元 | 2.2922元 |