华商品质价值混合A(019189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-06-04 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-03 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-06-02 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-06-01 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-29 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-05-28 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-27 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-05-26 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-25 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-05-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-21 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-20 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-05-19 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-05-18 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-05-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-14 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-05-13 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-05-12 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-11 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-05-08 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-05-07 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-05-06 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-04-30 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-04-29 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-04-28 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-04-27 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-24 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-04-23 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-04-22 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-04-21 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-20 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-17 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-16 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-15 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-04-14 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-04-13 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-04-10 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-09 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-04-08 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-04-07 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-04-03 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-04-02 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-01 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-31 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-03-30 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-27 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-03-26 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-03-25 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-24 | 1.9547元 | 1.9547元 |