大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-08-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-26 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-08-25 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-24 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-21 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-20 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-08-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-17 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-13 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-12 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-08-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-08-07 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-05 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-03 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-31 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-30 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-29 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-07-22 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-17 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-15 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-14 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-10 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-09 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-07 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-06 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-02 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-01 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-30 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-26 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-23 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |