大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4440元 (2026-01-07) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1442 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合A |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-31 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-25 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-19 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-04 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-02 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-11-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-20 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-19 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-11-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-13 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-06 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-10-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-30 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-10-29 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |