大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6580元 (2026-02-27) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (908 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合A |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-02-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-25 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-02-24 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-10 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-09 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-06 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-02-04 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-02-03 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-02-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-29 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-28 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-01-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-23 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-22 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-21 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-20 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-19 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-13 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-31 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-25 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-19 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |