大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6830元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (1428 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合(002383) |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-18 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-16 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-15 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-09 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-05 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-04 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-03 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-02 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-25 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-22 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-21 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-20 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-18 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-14 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-21 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-16 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-15 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |