大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4690元 (2026-01-14) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1381 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合A |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,085.01万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 2,085.01万 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.67万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 101.67万 | 4.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 133.45万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 5.61万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,143.72万 | 49.18% |
| 金融业 | 557.01万 | 23.95% |
| 采矿业 | 140.20万 | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.43万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.56万 | 3.21% |
| 建筑业 | 46.94万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 22.14万 | 0.95% |
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