大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 1,483.31万 | 886.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 830.23万 | 520.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 217.23万 | 152.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 188.16万 | 136.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 172.86万 | 135.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 168.56万 | 136.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 157.49万 | 128.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.10万 | 3.37万元 | -- |