大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4440元 (2026-01-07) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1442 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合A |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 188.16万 | 136.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 172.86万 | 135.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 168.56万 | 136.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 157.49万 | 128.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.10万 | 3.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.85万 | 3.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60万 | 14.73万元 | -- |