大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4250元 (2025-12-31) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (1329 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合A |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.32万元 | 0.60% | 1.58万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 10.53万元 | 0.60% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.97万元 | 0.60% | 1.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |