大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6970元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1146 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合(002383) |
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-21 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-16 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-15 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-07 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-03 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-31 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-30 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-27 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-23 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-20 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-17 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-13 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-12 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-11 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-09 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-03 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |