汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1062元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 持仓换手率37.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (747 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7,461.31万 | 6,813.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,835.55万 | 6,312.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.03亿 | 9,786.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.34亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,328.72万 | 9,181.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.80万 | 78.76万元 | -- |