汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (998 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,311.73万 | 8.29% |
| (其中) 股票 | 2,311.73万 | 8.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 84.86% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 84.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.90万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,228.40万 | 4.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,709.56万 | 6.13% |
| 采矿业 | 78.69万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.82万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.15万 | 0.13% |
| 金融业 | 30.20万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 16.41万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 152.27万 | 0.55% |
| 10 能源 | 79.42万 | 0.28% |
| 40 金融 | 78.45万 | 0.28% |
| 50 电信服务 | 48.53万 | 0.17% |
| 15 原材料 | 18.23万 | 0.07% |
加载中......