汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-01-30) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率37.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (561 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,460.34万 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 1,460.34万 | 12.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,470.40万 | 81.74% |
| (其中) 债券 | 9,470.40万 | 81.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 219.92万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 362.97万 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 72.25万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 661.82万 | 5.71% |
| 采矿业 | 208.09万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.98万 | 0.46% |
| 金融业 | 38.05万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.31万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 18.94万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 12.06万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.32万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 121.01万 | 1.04% |
| 25 可选消费 | 108.85万 | 0.94% |
| 50 电信服务 | 102.80万 | 0.89% |
| 15 原材料 | 40.74万 | 0.35% |
| 10 能源 | 36.55万 | 0.32% |
| 45 信息技术 | 25.81万 | 0.22% |
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