汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (720 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321.08万 | 9.07% |
| (其中) 股票 | 1,321.08万 | 9.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 81.44% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 81.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 4.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 207.25万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 474.38万 | 3.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 688.32万 | 4.73% |
| 采矿业 | 111.44万 | 0.77% |
| 金融业 | 85.10万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.99万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 30.52万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.19万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 7.30万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 98.89万 | 0.68% |
| 40 金融 | 91.09万 | 0.63% |
| 50 电信服务 | 68.38万 | 0.47% |
| 25 可选消费 | 63.91万 | 0.44% |
| 15 原材料 | 30.95万 | 0.21% |
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