汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率37.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1111 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.32% | 3,966.96万元 | 3,375.88万元 | 2,311.73万元 | 1.10亿元 |
| 2025-06-30 | 37.32% | 2,425.08万元 | 2,617.86万元 | 1,339.60万元 | 1.03亿元 |
| 2024-12-31 | 22.93% | 5,337.69万元 | 3,860.35万元 | 1,443.96万元 | 1.34亿元 |