汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率37.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1108 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富添添乐双鑫债券 | |
| 基金主代码 | 019176 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-22 | |
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 汇添富添添乐双鑫债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019176 | 019177 |
| 子基金份额 | 9,751.30万 份 (2026-06-30) | 1.25亿 份 (2026-06-30) |