汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率37.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1111 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | -0.03% | -0.80% | 0.86% | 1.02% | 0.66% | -1.42% | -0.009% | -0.38% | 0.10% | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | 0.17% | -0.08% | 0.38% | 0.10% | 0.46% | 0.73% | 0.43% | 1.41% | 1.07% | 0.60% | 0.009% | 0.51% | 5.94% |
| 2024 | -- | -- | 0.010% | 0.26% | 0.49% | 0.56% | -0.09% | -0.43% | 0.80% | -0.24% | 0.50% | 1.46% | 3.36% |