汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (714 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |