汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1060元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 持仓换手率37.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (761 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |