汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1067元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率37.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1100 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-10-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-10-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-10-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-10-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-10-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |