汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (998 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |