汇添富添添乐双鑫债券A (019176.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-01-30) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率37.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (561 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券C |
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汇添富添添乐双鑫债券A(019176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |