汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1840元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率37.58% (627 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(019164)目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-12 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-08 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-05-07 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-06 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-04-30 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-04-29 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-04-28 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-04-27 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-23 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-04-22 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-21 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-04-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-17 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-04-16 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-15 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-14 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-04-13 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-10 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-09 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-08 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-04-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-03 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-02 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-04-01 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-31 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-03-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-03-27 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-03-26 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-03-25 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-03-23 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-20 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-19 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-18 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-17 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-03-16 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-03-13 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-03-12 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-11 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-03-10 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-09 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-03-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-05 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-03-04 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-03-03 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-03-02 | 2.5274元 | 2.5274元 |