汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2201元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率39.99% (427 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-15 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-14 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-04-13 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-10 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-09 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-08 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-04-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-03 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-02 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-04-01 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-31 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-03-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-03-27 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-03-26 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-03-25 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-03-23 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-20 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-19 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-18 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-17 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-03-16 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-03-13 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-03-12 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-11 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-03-10 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-09 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-03-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-05 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-03-04 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-03-03 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-03-02 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-02-27 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-02-26 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-02-25 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-02-24 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-02-13 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-02-12 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-02-11 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-02-10 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-02-09 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-06 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-02-05 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-02-04 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-02-03 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-02-02 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-30 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-01-29 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-01-28 | 2.5802元 | 2.5802元 |