汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7864元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (497 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-10-08 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-09-30 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-09-29 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-09-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-09-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-09-23 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-09-22 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-09-21 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-09-18 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-09-17 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-09-16 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-09-15 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-09-14 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-09-11 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-09-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-09-09 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-09-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-09-07 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-09-04 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-09-03 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-09-02 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-09-01 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-31 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-08-28 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-08-27 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-08-26 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-08-25 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-08-24 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-08-21 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-08-20 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-08-19 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-18 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-08-17 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-08-14 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-13 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-08-12 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-08-11 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-08-10 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-08-07 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-08-05 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-08-04 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-03 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-31 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-07-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-28 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-07-27 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-24 | 1.7958元 | 1.7958元 |