汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3210元 (2026-02-12) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率46.79% (364 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-02-11 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-02-10 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-02-09 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-06 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-02-05 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-02-04 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-02-03 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-02-02 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-30 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-01-29 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-01-28 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-01-27 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-01-26 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-01-23 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-01-22 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-01-21 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-01-20 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-01-19 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-01-16 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-01-15 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-01-14 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-01-13 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-01-12 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-01-09 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-01-08 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-01-07 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-06 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-01-05 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2025-12-31 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-12-30 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2025-12-29 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-25 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-12-24 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2025-12-23 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-12-22 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-12-19 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-18 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-12-17 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2025-12-16 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-12-15 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2025-12-12 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-11 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-12-10 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-09 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2025-12-08 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-12-05 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2025-12-04 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-03 | 1.8383元 | 1.8383元 |