汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0810元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (666 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(019164)目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-11 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-10 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-06-09 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-06-08 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-05 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-04 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-03 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-02 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-01 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-05-29 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-05-28 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-27 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-26 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-25 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-05-22 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-05-21 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-05-20 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-19 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-18 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-05-15 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-14 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-12 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-08 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-05-07 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-06 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-04-30 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-04-29 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-04-28 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-04-27 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-23 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-04-22 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-21 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-04-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-17 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-04-16 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-15 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-14 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-04-13 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-10 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-09 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-08 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-04-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-03 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-02 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-04-01 | 2.0864元 | 2.0864元 |