汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7864元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (497 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.32% | 0.68% | 5.57万 | 6,479.48元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.51% | 2.49% | 3.88万 | 6,456.04元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.02% | 13.98% | 1,498.00 | 8,849.80元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.32% | 8.68% | 1,769.00 | 1.06万元 | -- |