汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7864元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (497 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.70万元 | 0.50% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.70万元 | 0.50% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,944.00元 | 0.50% | 988.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,944.00元 | 0.50% | 988.00元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.27万元 | 0.50% | 2,540.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.27万元 | 0.50% | 2,540.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |