汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7864元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (497 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87元 | 3.61亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.04元 | 5.91亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 2.50亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 6,764.92万 | 3,880.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,325.82万 | 1,083.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,851.38万 | 1,572.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,867.74万 | 1,747.19万元 | -- |