汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (019165.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9580元 (2025-12-29) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率38.27% (334 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 6,764.92万 | 3,880.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,325.82万 | 1,083.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,851.38万 | 1,572.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,867.74万 | 1,747.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2,852.52万 | 2,352.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,558.16万 | 3,261.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 925.72万 | 824.62万元 | -- |