中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (808 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0641元 | 1.0651元 |
| 2026-09-14 | 1.0646元 | 1.0656元 |
| 2026-09-11 | 1.0645元 | 1.0655元 |
| 2026-09-10 | 1.0659元 | 1.0669元 |
| 2026-09-09 | 1.0665元 | 1.0675元 |
| 2026-09-08 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-09-07 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-09-04 | 1.0652元 | 1.0662元 |
| 2026-09-03 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2026-09-02 | 1.0650元 | 1.0660元 |
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.0674元 |
| 2026-08-31 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-08-28 | 1.0662元 | 1.0672元 |
| 2026-08-27 | 1.0666元 | 1.0676元 |
| 2026-08-26 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2026-08-25 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-08-24 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-08-21 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-08-20 | 1.0658元 | 1.0668元 |
| 2026-08-19 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.0701元 |
| 2026-08-17 | 1.0689元 | 1.0699元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-08-13 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.0676元 |
| 2026-08-11 | 1.0662元 | 1.0672元 |
| 2026-08-10 | 1.0670元 | 1.0680元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-08-06 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-08-05 | 1.0654元 | 1.0664元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.0655元 |
| 2026-08-03 | 1.0637元 | 1.0647元 |
| 2026-07-31 | 1.0640元 | 1.0650元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 1.0632元 | 1.0642元 |
| 2026-07-27 | 1.0649元 | 1.0659元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.0644元 |
| 2026-07-23 | 1.0644元 | 1.0654元 |
| 2026-07-22 | 1.0640元 | 1.0650元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0650元 |
| 2026-07-20 | 1.0630元 | 1.0640元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.0636元 |
| 2026-07-16 | 1.0649元 | 1.0659元 |
| 2026-07-15 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0663元 |
| 2026-07-10 | 1.0669元 | 1.0679元 |
| 2026-07-09 | 1.0681元 | 1.0691元 |
| 2026-07-08 | 1.0668元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.0670元 | 1.0680元 |