中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (833 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)(019139) 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0663元 |
| 2026-07-10 | 1.0669元 | 1.0679元 |
| 2026-07-09 | 1.0681元 | 1.0691元 |
| 2026-07-08 | 1.0668元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.0670元 | 1.0680元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.0687元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.0689元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0688元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.0719元 |
| 2026-06-30 | 1.0721元 | 1.0731元 |
| 2026-06-29 | 1.0703元 | 1.0713元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.0709元 |
| 2026-06-25 | 1.0719元 | 1.0729元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0689元 | 1.0699元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0678元 | 1.0688元 |
| 2026-06-15 | 1.0666元 | 1.0676元 |
| 2026-06-12 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.0651元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0651元 |
| 2026-06-05 | 1.0662元 | 1.0672元 |
| 2026-06-04 | 1.0672元 | 1.0682元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0664元 | 1.0674元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.0687元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.0675元 |
| 2026-05-26 | 1.0669元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0674元 | 1.0684元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0657元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0662元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.0660元 |
| 2026-05-14 | 1.0660元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.0684元 |
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.0669元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0611元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.0614元 |