中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C (019140.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (935 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C(019140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.88亿 | 89.15% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,142.96万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 2,142.96万 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,128.95万 | 2.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,393.07万 | 3.20% |
| 5 | 其他资产 | 52.75万 | 0.12% |
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